Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
12.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||
Türkçe
| |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
| |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
| |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
| 12.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu | ||||||||
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||||||||
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
| |
A. PAY
| |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
| |||||||||||||||
MADENCİLİK
| |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ
| |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
| |||||||||||||||
-
|
45.079
|
3.011.277,2
|
21,4
|
1,18
| |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
| |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya
| |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
| |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
| |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı
| |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi
| |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
| |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii
| |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU
| |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
| |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
| |||||||||||||||
Toptan Ticaret
| |||||||||||||||
Perakende Ticaret
| |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller
| |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
| |||||||||||||||
Ulaştırma
| |||||||||||||||
Haberleşme
| |||||||||||||||
Depolama
| |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR
| |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
| |||||||||||||||
-
|
291.687
|
3.086.048,46
|
21,94
|
1,21
| |||||||||||
Sigorta Şirketleri
| |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
| |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
| |||||||||||||||
-
|
302.171
|
7.971.270,98
|
56,66
|
3,13
| |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar
| |||||||||||||||
Aracı Kurumlar
| |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
| |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
| |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
| |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri
| |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri
| |||||||||||||||
Spor
| |||||||||||||||
Eğlence
| |||||||||||||||
Diğer
| |||||||||||||||
TEKNOLOJİ
| |||||||||||||||
Bilişim
| |||||||||||||||
Savunma
| |||||||||||||||
Diğer
| |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
| |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
FON
| |||||||||||||||
DİĞER
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
-
|
638.937
|
14.068.596,64
|
100
|
5,52
| |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
Tahvil
| |||||||||||||||
-
|
TRFAKBKA2133
|
5.000.000
|
4.941.482
|
5,02
|
1,94
| ||||||||||
-
|
TRFAKBKK2123
|
3.000.000
|
2.986.806,9
|
3,03
|
1,17
| ||||||||||
-
|
TRFDZBK72235
|
5.000.000
|
5.069.857,05
|
5,15
|
1,99
| ||||||||||
-
|
TRFFFKR12226
|
5.000.000
|
4.874.362,5
|
4,95
|
1,91
| ||||||||||
-
|
TRFFNYM12214
|
5.000.000
|
4.840.197
|
4,92
|
1,9
| ||||||||||
-
|
TRFGRAN22236
|
1.500.000
|
1.509.824,06
|
1,53
|
0,59
| ||||||||||
-
|
TRFGRFAA2112
|
5.000.000
|
4.959.198,5
|
5,04
|
1,94
| ||||||||||
-
|
TRFMCBFE2215
|
2.350.000
|
2.394.138,57
|
2,43
|
0,94
| ||||||||||
-
|
TRFTEBK12216
|
5.000.000
|
4.884.999,5
|
4,96
|
1,92
| ||||||||||
-
|
TRFTHALK2135
|
6.500.000
|
6.606.059,3
|
6,71
|
2,59
| ||||||||||
-
|
TRFYKYMA2110
|
2.280.000
|
2.261.379,01
|
2,3
|
0,89
| ||||||||||
-
|
TRSARCL42313
|
1.100.000
|
1.110.129,07
|
1,13
|
0,44
| ||||||||||
-
|
TRSENSAE2312
|
3.370.000
|
3.421.146,08
|
3,47
|
1,34
| ||||||||||
-
|
TRSGRAN23013
|
10.500.000
|
11.330.469,23
|
11,51
|
4,44
| ||||||||||
-
|
TRSKCTFA2216
|
1.700.000
|
1.704.562,12
|
1,73
|
0,67
| ||||||||||
-
|
TRSMGTIA2118
|
1.020.000
|
1.055.262,59
|
1,07
|
0,41
| ||||||||||
-
|
TRSOPAS22319
|
1.030.000
|
1.075.697,56
|
1,09
|
0,42
| ||||||||||
-
|
TRSOYKCE2313
|
7.260.000
|
7.304.344,13
|
7,42
|
2,86
| ||||||||||
-
|
TRSTATK42315
|
2.100.000
|
2.125.170,13
|
2,16
|
0,83
| ||||||||||
-
|
TRSTHALE2716
|
1.000.000
|
1.047.983,91
|
1,07
|
0,41
| ||||||||||
-
|
TRSTPRS12313
|
6.700.000
|
6.732.962,91
|
6,84
|
2,64
| ||||||||||
-
|
TRSTPRS22312
|
5.000.000
|
4.987.674,23
|
5,07
|
1,96
| ||||||||||
-
|
TRSVKFB92719
|
600.000
|
620.594,32
|
0,63
|
0,24
| ||||||||||
-
|
TRSVSTL82218
|
2.500.000
|
2.513.168,4
|
2,55
|
0,99
| ||||||||||
-
|
TRSYDAT32212
|
2.500.000
|
2.616.447,38
|
2,66
|
1,03
| ||||||||||
-
|
TRSYKBK62914
|
5.000.000
|
5.477.676,06
|
5,56
|
2,15
| ||||||||||
Finansman Bonosu
| |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
-
|
97.010.000
|
98.451.592,49
|
100
|
38,61
| |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
Devlet Tahvili
| |||||||||||||||
Hazine Bonosu
| |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
-
|
97.010.000
|
98.451.592,49
|
100
|
38,61
| |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR
| |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
F_USDTRY1221 (SHORT)
|
-3.510
|
10,17
| ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
F_XAUTRYM1221 (LONG)
|
12.000
|
611,08
| ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
F_XU0301221 (LONG)
|
200
|
1.806
| ||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
| |||||||||||||||
EUROBOND
|
US900123CA66
|
3.500.000
|
34.912.526,06
|
62,15
|
13,69
| ||||||||||
EUROBOND
|
US900123CR91
|
1.000.000
|
10.880.123,5
|
19,37
|
4,27
| ||||||||||
EUROBOND
|
XS1496463297
|
500.000
|
5.098.942,34
|
9,08
|
2
| ||||||||||
EUROBOND
|
XS1750996206
|
511.000
|
5.279.734,8
|
9,4
|
2,07
| ||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
-
|
5.511.000
|
56.171.326,7
|
100
|
22,03
| |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
F. VARANTLAR
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
| |||||||||||||||
T.Repo
|
15.11.2021
|
29.038.423,01
|
29.038.423,01
|
33,6437
|
11,3875
| ||||||||||
BPP
|
19.11.2021
|
10.261.424,66
|
10.241.074,67
|
11,8652
|
4,0161
| ||||||||||
BPP
|
15.11.2021
|
145.197,24
|
145.197,24
|
0,1682
|
0,0569
| ||||||||||
Vadeli Mevduat
|
22.12.2021
|
6.527.583,48
|
6.632.860,72
|
7,6848
|
2,6011
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
IJB
|
416.994
|
481.251,11
|
0,5576
|
0,1887
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
IJP
|
414.527
|
502.246,72
|
0,5819
|
0,197
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
IKL
|
340.487
|
498.061,66
|
0,5771
|
0,1953
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
IKP
|
760.660
|
1.036.794,03
|
1,2012
|
0,4066
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
IPJ
|
317.510
|
1.109.164,35
|
1,2851
|
0,435
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
ISZ
|
5.000.000
|
7.763.750
|
8,995
|
3,0446
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
ITP
|
378.090
|
542.356,12
|
0,6284
|
0,2127
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
TI1
|
6.363
|
2.163.064,8
|
2,5061
|
0,8483
| ||||||||||
Katılma Belgesi
|
TMG
|
71.050.719
|
12.771.011,49
|
14,7964
|
5,0082
| ||||||||||
VOB Nakit Teminat
|
13.386.423,47
|
13.386.423,47
|
15,5094
|
5,2495
| |||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
-
|
86.311.679,39
|
100
|
33,85
| ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
| |||||||||||||||
-
|
255.003.195,2
|
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
255.003.195,2
|
% 100
|
% 98,17
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
253.217,95
|
% 100
|
% 0,1
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
253.217,95
|
% 100
|
% 0,1
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.341.366,62
|
% 100
|
% 2,05
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.253.399,82
|
% 98,35
|
% 2,02
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
87.966,8
|
% 1,65
|
% 0,03
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
449.447,18
|
% 100
|
% 0,17
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.293.520,64
|
% 100
|
-% 0,5
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.293.520,64
|
% 100
|
-% 0,5
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
259.753.706,31
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6174
| |||||||
