Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A⁺A^-

Özet Bilgi	TRSARCL22315 ISIN kodlu 1.200.000.000 TL tahvil 3. kupon ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

09.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	10.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARCL22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.200.000.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	4,849	20,1122	21,7013	58.188.000		Evet
2	13.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	5,362	20,8205	22,4846	64.343.999,99		Evet
3	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021	4,9543	19,8716	21,4036	59.451.599,81		Evet
4	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022
5	13.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
6	12.08.2022	11.08.2022	12.08.2022
7	11.11.2022	10.11.2022	11.11.2022
8	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,9543 olarak gerçekleşmiştir.

PDF İndir Word İndir Excel İndir