Haftalık Rapor
A⁺A^-

12.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

12.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
MADENCİLİK						48.000							1.129.350	20,3	2,94
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						30.000							578.700	10,4	1,51
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						10.000							195.700	3,52	0,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Toptan Ticaret						61.000							1.485.200	26,7	3,87
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						5.000							86.300	1,55	0,22
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						30.000							190.800	3,43	0,5
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						150.000							421.500	7,58	1,1
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Aracı Kurumlar						50.000							1.476.000	26,53	3,85
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFDFKT12219			500.000							480.889,6	3,55	1,25
Tahvil			TRSAKFHK2111			2.750.000							2.902.173,45	21,44	7,56
Tahvil			TRSDEVA42219			800.000							805.918,48	5,95	2,1
Tahvil			TRSDEVA42318			280.000							284.458,38	2,1	0,74
Tahvil			TRSMGTI62319			440.000							451.849,38	3,34	1,18
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							175.877,1	1,3	0,46
Tahvil			TRSORFNK2219			1.000.000							1.009.356,5	7,46	2,63
Tahvil			TRSPLDG12315			500.000							503.784,05	3,72	1,31
Tahvil			TRSTISB22212			1.450.000							1.453.228,86	10,74	3,79
Tahvil			TRSTISB72712			200.000							203.056,98	1,5	0,53
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							308.719,65	2,28	0,8
Tahvil			TRSVSTL72227			450.000							464.573,3	3,43	1,21
Tahvil			TRSYDAT32212			500.000							523.289,5	3,87	1,36
Tahvil			TRSZORN62210			600.000							626.679,9	4,63	1,63
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFKORT32219			500.000							463.825,75	3,43	1,21
Finansman Bonosu			TRFKORT62216			500.000							443.713,9	3,28	1,16
Finansman Bonosu			TRFZORN52218			500.000							448.301,55	3,31	1,17
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
Kira Sertifikaları			TRDYVKS32225			1.000.000							1.040.142,1	7,68	2,71
Kira Sertifikaları			TRDYVKS52215			900.000							945.156,33	6,98	2,46
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Kısa Pozisyonlar			F_XU0301221			350						1.806	6.321.000	100	16,47
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						50.000							50.068,42	0,29	0,13
Ters Repo			TRT290125T15			10.106.550							13.016.828,77	75,49	33,91
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			314.755							639.319,02	3,71	1,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			52.201.148							1.214.616,31	7,04	3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			973.000							1.517.926,7	8,8	3,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00104			67.600							803.317,37	4,66	2,09
VIOP Nakit Teminat						1.759.243,34							1.759.243,34	100	4,58
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													38.099.864,69

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)