Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
19.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||
Türkçe
| |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
| |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
| |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
| |||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
| 19.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor | ||||||||
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||||||||
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
| |
A. PAY
| |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
| |||||||||||||||
MADENCİLİK
| |||||||||||||||
MADENCİLİK
|
48.000
|
1.203.000
|
21,42
|
3,12
| |||||||||||
İMALAT SANAYİİ
| |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
| |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
30.000
|
583.200
|
10,39
|
1,51
| |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
| |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya
| |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
| |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
| |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı
| |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi
| |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
| |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii
| |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU
| |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
| |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
| |||||||||||||||
Toptan Ticaret
| |||||||||||||||
Toptan Ticaret
|
61.000
|
1.493.670
|
26,6
|
3,88
| |||||||||||
Perakende Ticaret
| |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller
| |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
| |||||||||||||||
Ulaştırma
| |||||||||||||||
Haberleşme
| |||||||||||||||
Depolama
| |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR
| |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
| |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
95.000
|
850.150
|
15,14
|
2,21
| |||||||||||
Sigorta Şirketleri
| |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
| |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
| |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar
| |||||||||||||||
Aracı Kurumlar
| |||||||||||||||
Aracı Kurumlar
|
50.000
|
1.485.000
|
26,45
|
3,86
| |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
| |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
| |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
| |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri
| |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri
| |||||||||||||||
Spor
| |||||||||||||||
Eğlence
| |||||||||||||||
Diğer
| |||||||||||||||
TEKNOLOJİ
| |||||||||||||||
Bilişim
| |||||||||||||||
Savunma
| |||||||||||||||
Diğer
| |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
| |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
| |||||||||||||||
FON
| |||||||||||||||
DİĞER
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
Tahvil
| |||||||||||||||
Tahvil
|
TRFDFKT12219
|
500.000
|
482.715,05
|
4,52
|
1,25
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSDEVA42219
|
800.000
|
808.915,2
|
7,58
|
2,1
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSDEVA42318
|
280.000
|
285.384,62
|
2,67
|
0,74
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSMGTI62319
|
440.000
|
453.343,48
|
4,25
|
1,18
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSMGTIA2118
|
170.000
|
176.552,91
|
1,65
|
0,46
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSORFNK2219
|
1.000.000
|
1.012.539,2
|
9,48
|
2,63
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSPLDG12315
|
500.000
|
507.763,7
|
4,76
|
1,32
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSTISB22212
|
1.450.000
|
1.457.453,29
|
13,65
|
3,78
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSTISB72712
|
200.000
|
203.883,5
|
1,91
|
0,53
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSTISB92918
|
300.000
|
309.889,68
|
2,9
|
0,8
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSVSTL72227
|
450.000
|
466.121,84
|
4,37
|
1,21
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSYDAT32212
|
500.000
|
525.376,7
|
4,92
|
1,36
| ||||||||||
Tahvil
|
TRSZORN62210
|
600.000
|
629.455,2
|
5,9
|
1,63
| ||||||||||
Finansman Bonosu
| |||||||||||||||
Finansman Bonosu
|
TRFKORT32219
|
500.000
|
468.260,8
|
4,39
|
1,22
| ||||||||||
Finansman Bonosu
|
TRFKORT62216
|
500.000
|
445.518,25
|
4,17
|
1,16
| ||||||||||
Finansman Bonosu
|
TRFZORN52218
|
500.000
|
450.166,85
|
4,22
|
1,17
| ||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
| |||||||||||||||
Devlet Tahvili
| |||||||||||||||
Hazine Bonosu
| |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI
| |||||||||||||||
Kira Sertifikaları
|
TRDYVKS32225
|
1.000.000
|
1.044.384,7
|
9,78
|
2,71
| ||||||||||
Kira Sertifikaları
|
TRDYVKS52215
|
900.000
|
948.982,68
|
8,89
|
2,46
| ||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
F. VARANTLAR
| |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
| |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası
|
336.000
|
336.444,52
|
1,63
|
0,87
| |||||||||||
Ters Repo
|
TRT290125T15
|
12.396.910
|
16.018.410,96
|
77,77
|
41,59
| ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
TRYOYMD00023
|
314.755
|
649.791,24
|
3,15
|
1,69
| ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
TRYOYKP00070
|
52.201.148
|
1.214.981,72
|
5,9
|
3,15
| ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
TRYOYKP00047
|
973.000
|
1.517.816,76
|
7,37
|
3,94
| ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
TRYOYKP00104
|
67.600
|
858.639,38
|
4,17
|
2,23
| ||||||||||
VIOP Nakit Teminat
|
1.551.955,82
|
1.551.955,82
|
100
|
4,03
| |||||||||||
GRUP TOPLAMI
| |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
| |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
38.439.768,04
|
İlgili Şirketler
|
[]
| ||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
| ||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.439.768,04
|
% 100
|
% 90,81
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.503,32
|
% 100
|
% 0,05
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.503,32
|
% 100
|
% 0,05
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
883.025,68
|
% 100
|
% 2,29
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
882.100
|
% 99,9
|
% 2,29
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
925,68
|
% 0,1
|
% 0
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
128.158,94
|
% 100
|
% 0,33
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-957.685,91
|
-% 100
|
-% 2,49
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-636.950
|
-% 66,51
|
-% 1,65
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-41.901,26
|
-% 4,38
|
-% 0,11
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-56.548,42
|
-% 5,9
|
-% 0,15
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-222.286,23
|
-% 23,21076542
|
-% 0,5771604
| |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.513.770,07
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
| |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,9257
| |||||||
